8月3日基金净值：鹏华永泰定期开放债券最新净值1.2512，涨0.22%

8月3日，鹏华永泰定期开放债券最新单位净值为1 2512元，累计净值为1 35

【世界新要闻】7月3日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.9314，涨1.55%

7月3日，交银品质增长一年混合A最新单位净值为0 9314元，累计净值为0 9

6月27日基金净值：博时沪深300指数A最新净值1.5495，涨0.95%

6月27日，博时沪深300指数A最新单位净值为1 5495元，累计净值为3 5834

6月26日基金净值：鹏华产业升级混合A最新净值0.7609，跌1.43%-每日报道

6月26日，鹏华产业升级混合A最新单位净值为0 7609元，累计净值为0 7609

6月16日基金净值：鹏华中证国防ETF最新净值0.7703，涨1.26% 全球观察

6月16日，鹏华中证国防ETF最新单位净值为0 7703元，累计净值为1 5406元

【全球速看料】5月12日基金净值：易方达医药生物股票A最新净值0.6511，跌0.2%

5月12日，易方达医药生物股票A最新单位净值为0 6511元，累计净值为0 6511元，较前一交易日下跌0 2%。历史数

4月27日基金净值：易方达沪深300ETF联接A最新净值1.5029，涨0.7%

4月27日，易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1 5029元，累计净值为1 5029元，较前一交易日上涨0 7%。历史

4月4日基金净值：华安优势企业混合A最新净值0.6612，跌0.69%

4月4日，华安优势企业混合A最新单位净值为0 6612元，累计净值为0 6612元，较前一交易日下跌0 69%。历...

2月24日基金净值：汇添富中证上海国企ETF最新净值0.8178，跌0.69%

2月24日，汇添富中证上海国企ETF最新单位净值为0 8178元，累计净值为0 8478元，较前一交易日下跌0 69...

1月10日基金净值：兴全轻资产混合(LOF)最新净值3.159，跌0.06%

1月10日，兴全轻资产混合(LOF)最新单位净值为3 159元，累计净值为5 723元，较前一交易日下跌0 06%。...